日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの損益計算書

【提出】

2020年3月17日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月18日至 2019年6月17日	自 2019年6月18日至 2019年12月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,500,000	19,500,000
受取利息	48	－
有価証券売買等損益	69,379,403	83,368,434
営業収益合計	89,879,451	102,868,434
営業費用
支払利息	14,674	13,527
受託者報酬	571,265	538,196
委託者報酬	17,520,471	16,506,776
その他費用	743,172	692,278
営業費用合計	18,849,582	17,750,777
営業利益又は営業損失（△）	71,029,869	85,117,657
経常利益又は経常損失（△）	71,029,869	85,117,657
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	71,029,869	85,117,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	926,700	81,383
中間剰余金又は中間欠損金（△）	56,083,083	120,910,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	503,554	155,638
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,347	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,207	155,638
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,487,783	1,118,478
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,487,783	1,118,478
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	20,525,601	19,246,413