有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 6月18日至平成27年12月17日	当期自平成27年12月18日至平成28年 6月17日
営業収益
受取配当金	34,000,000	31,000,000
受取利息	41,692	10,580
有価証券売買等損益	△485,786,905	△588,900,224
営業収益合計	△451,745,213	△557,889,644
営業費用
支払利息	-	10,516
受託者報酬	976,587	799,956
委託者報酬	29,950,484	24,533,742
その他費用	966,033	808,088
営業費用合計	31,893,104	26,152,302
営業利益又は営業損失(△)	△483,638,317	△584,041,946
経常利益又は経常損失(△)	△483,638,317	△584,041,946
当期純利益又は当期純損失(△)	△483,638,317	△584,041,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,045,273	△9,404,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	635,628,865	83,274,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,585,957	13,655,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,503,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,585,957	151,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,476,889	2,443,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,476,889	1,618,788
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	824,888
分配金	32,870,148	30,793,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,274,741	△510,943,468