有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日	当期自平成29年 6月20日至平成29年12月18日
営業収益
受取配当金	28,000,000	12,000,000
受取利息	28	8
有価証券売買等損益	△7,709,319	240,353,772
営業収益合計	20,290,709	252,353,780
営業費用
支払利息	23,799	23,954
受託者報酬	764,469	717,361
委託者報酬	23,445,634	22,001,011
その他費用	716,976	781,777
営業費用合計	24,950,878	23,524,103
営業利益又は営業損失(△)	△4,660,169	228,829,677
経常利益又は経常損失(△)	△4,660,169	228,829,677
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,660,169	228,829,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,723,461	5,623,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	180,354,273	137,315,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,213,418	966,164
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,213,418	966,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,576,478	22,859,660
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,576,478	22,859,660
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	26,738,710	24,450,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)	137,315,795	314,178,293