有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日	当期自平成30年 6月19日至平成30年12月17日
営業収益
受取配当金	22,000,000	22,000,000
受取利息	25	9
有価証券売買等損益	△166,266,168	△80,537,732
営業収益合計	△144,266,143	△58,537,723
営業費用
支払利息	21,795	19,497
受託者報酬	657,587	601,352
委託者報酬	20,167,666	18,443,331
その他費用	769,264	722,905
営業費用合計	21,616,312	19,787,085
営業利益又は営業損失(△)	△165,882,455	△78,324,808
経常利益又は経常損失(△)	△165,882,455	△78,324,808
当期純利益又は当期純損失(△)	△165,882,455	△78,324,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,356,095	△334,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)	314,178,293	110,614,306
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,283,922	341,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,283,922	341,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,035,398	2,815,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,035,398	2,815,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	22,573,961	21,660,734
期末剰余金又は期末欠損金(△)	110,614,306	8,489,744