三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月18日 至 2013年7月17日 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 545 | 461 |
| 有価証券売買等損益 | 157,330,395 | 108,857,069 |
| 営業収益合計 | 157,330,940 | 108,857,530 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 403,819 | 363,577 |
| 委託者報酬 | 5,653,403 | 5,090,028 |
| その他費用 | 33,855 | 30,483 |
| 営業費用合計 | 6,091,077 | 5,484,088 |
| 全事業営業利益 | 151,239,863 | 103,373,442 |
| 当期経常利益 | 151,239,863 | 103,373,442 |
| 当年度純利益 | 151,239,863 | 103,373,442 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,980,914 | 2,899,160 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,756,962 | -124,775,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,879,563 | 40,553,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,879,563 | 40,553,721 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,865,721 | 12,034,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,865,721 | 12,034,510 |
| 分配金 | 17,239,928 | 15,012,472 |
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