有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月18日 至 2013年7月17日 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 545 | 461 |
有価証券売買等損益 | 157,330,395 | 108,857,069 |
営業収益合計 | 157,330,940 | 108,857,530 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 403,819 | 363,577 |
委託者報酬 | 5,653,403 | 5,090,028 |
その他費用 | 33,855 | 30,483 |
営業費用合計 | 6,091,077 | 5,484,088 |
全事業営業利益 | 151,239,863 | 103,373,442 |
当期経常利益 | 151,239,863 | 103,373,442 |
当年度純利益 | 151,239,863 | 103,373,442 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,980,914 | 2,899,160 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -238,756,962 | -124,775,941 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,879,563 | 40,553,721 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,879,563 | 40,553,721 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,865,721 | 12,034,510 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,865,721 | 12,034,510 |
分配金 | 17,239,928 | 15,012,472 |