三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,355,753 | 2,829,559 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,687,195 | 1,300,263,764 |
| 未収入金 | 3,729,800 | 3,579,100 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産計 | 1,421,772,750 | 1,306,672,427 |
| 資産の部合計 | 1,421,772,750 | 1,306,672,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,649,072 | 2,280,398 |
| 未払解約金 | 1,291,388 | 3,032,028 |
| 未払受託者報酬 | 60,937 | 58,788 |
| 未払委託者報酬 | 853,105 | 823,013 |
| その他未払費用 | 5,108 | 4,931 |
| 流動負債計 | 4,859,610 | 6,199,158 |
| 負債の部合計 | 4,859,610 | 6,199,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,655,670,102 | 1,425,249,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,756,962 | -124,775,941 |
| （分配準備積立金） | 71,814,514 | 79,543,912 |
| 元本等合計 | 1,416,913,140 | 1,300,473,269 |
| 純資産の部合計 | 1,416,913,140 | 1,300,473,269 |
| 負債・純資産合計 | 1,421,772,750 | 1,306,672,427 |
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