有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【提出】
- 2014年4月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,355,753 | 2,829,559 |
親投資信託受益証券 | 1,416,687,195 | 1,300,263,764 |
未収入金 | 3,729,800 | 3,579,100 |
未収利息 | 2 | 4 |
流動資産計 | 1,421,772,750 | 1,306,672,427 |
資産の部合計 | 1,421,772,750 | 1,306,672,427 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,649,072 | 2,280,398 |
未払解約金 | 1,291,388 | 3,032,028 |
未払受託者報酬 | 60,937 | 58,788 |
未払委託者報酬 | 853,105 | 823,013 |
その他未払費用 | 5,108 | 4,931 |
流動負債計 | 4,859,610 | 6,199,158 |
負債の部合計 | 4,859,610 | 6,199,158 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,655,670,102 | 1,425,249,210 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -238,756,962 | -124,775,941 |
(分配準備積立金) | 71,814,514 | 79,543,912 |
元本等合計 | 1,416,913,140 | 1,300,473,269 |
純資産の部合計 | 1,416,913,140 | 1,300,473,269 |
負債・純資産合計 | 1,421,772,750 | 1,306,672,427 |