三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,829,559 | 1,658,996 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,263,764 | 1,299,301,422 |
| 未収入金 | 3,579,100 | 2,553,800 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 1,306,672,427 | 1,303,514,220 |
| 資産の部合計 | 1,306,672,427 | 1,303,514,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,280,398 | 2,276,147 |
| 未払解約金 | 3,032,028 | 858,658 |
| 未払受託者報酬 | 58,788 | 57,777 |
| 未払委託者報酬 | 823,013 | 808,871 |
| その他未払費用 | 4,931 | 4,843 |
| 流動負債計 | 6,199,158 | 4,006,296 |
| 負債の部合計 | 6,199,158 | 4,006,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,249,210 | 1,422,592,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,775,941 | -123,084,448 |
| （分配準備積立金） | 79,543,912 | 79,900,971 |
| 元本等合計 | 1,300,473,269 | 1,299,507,924 |
| 純資産の部合計 | 1,300,473,269 | 1,299,507,924 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,672,427 | 1,303,514,220 |
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