三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,491,726 | 1,136,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,919,624 | 1,299,702,424 |
| 未収入金 | 3,553,500 | 2,012,100 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 1,362,964,852 | 1,302,851,390 |
| 資産の部合計 | 1,362,964,852 | 1,302,851,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,150,678 | 2,068,486 |
| 未払解約金 | 1,654,259 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,939 | 58,001 |
| 未払委託者報酬 | 951,116 | 811,989 |
| その他未払費用 | 5,697 | 4,860 |
| 流動負債計 | 4,829,689 | 2,943,336 |
| 負債の部合計 | 4,829,689 | 2,943,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,344,174,157 | 1,292,803,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,961,006 | 7,104,277 |
| （分配準備積立金） | 215,510,175 | 196,582,175 |
| 元本等合計 | 1,358,135,163 | 1,299,908,054 |
| 純資産の部合計 | 1,358,135,163 | 1,299,908,054 |
| 負債・純資産合計 | 1,362,964,852 | 1,302,851,390 |
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