有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月18日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月17日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 349 | 240 |
有価証券売買等損益 | 156,970,902 | 11,590,600 |
営業収益合計 | 156,971,251 | 11,590,840 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 374,452 | 353,552 |
委託者報酬 | 5,242,177 | 4,949,666 |
その他費用 | 31,390 | 29,634 |
営業費用合計 | 5,648,019 | 5,332,852 |
全事業営業利益 | 151,323,232 | 6,257,988 |
当期経常利益 | 151,323,232 | 6,257,988 |
当年度純利益 | 151,323,232 | 6,257,988 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,803,655 | -6,492 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,961,006 | 7,104,277 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,317,006 | 517,701 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,352,289 | 22,686 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 964,717 | 495,015 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,435,188 | 932,951 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,429,149 | 932,951 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,006,039 | - |
分配金 | 13,355,941 | 12,705,959 |