有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月18日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 349 | 240 |
| 有価証券売買等損益 | 156,970,902 | 11,590,600 |
| 営業収益合計 | 156,971,251 | 11,590,840 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 374,452 | 353,552 |
| 委託者報酬 | 5,242,177 | 4,949,666 |
| その他費用 | 31,390 | 29,634 |
| 営業費用合計 | 5,648,019 | 5,332,852 |
| 全事業営業利益 | 151,323,232 | 6,257,988 |
| 当期経常利益 | 151,323,232 | 6,257,988 |
| 当年度純利益 | 151,323,232 | 6,257,988 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,803,655 | -6,492 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,961,006 | 7,104,277 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,317,006 | 517,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,352,289 | 22,686 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 964,717 | 495,015 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,435,188 | 932,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,429,149 | 932,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,006,039 | － |
| 分配金 | 13,355,941 | 12,705,959 |