三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 | 自 2014年1月18日 至 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 461 | 251 |
| 有価証券売買等損益 | 108,857,069 | 20,444,458 |
| 営業収益合計 | 108,857,530 | 20,444,709 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 363,577 | 345,336 |
| 委託者報酬 | 5,090,028 | 4,834,604 |
| その他費用 | 30,483 | 28,948 |
| 営業費用合計 | 5,484,088 | 5,208,888 |
| 全事業営業利益 | 103,373,442 | 15,235,821 |
| 当期経常利益 | 103,373,442 | 15,235,821 |
| 当年度純利益 | 103,373,442 | 15,235,821 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,899,160 | 228,317 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,775,941 | -123,084,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,553,721 | 9,963,442 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,553,721 | 9,963,442 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,034,510 | 9,563,056 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,034,510 | 9,563,056 |
| 分配金 | 15,012,472 | 13,716,397 |
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