有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 | 自 2014年1月18日 至 2014年7月17日 |
---|---|---|
損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 461 | 251 |
有価証券売買等損益 | 108,857,069 | 20,444,458 |
営業収益合計 | 108,857,530 | 20,444,709 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 363,577 | 345,336 |
委託者報酬 | 5,090,028 | 4,834,604 |
その他費用 | 30,483 | 28,948 |
営業費用合計 | 5,484,088 | 5,208,888 |
全事業営業利益 | 103,373,442 | 15,235,821 |
当期経常利益 | 103,373,442 | 15,235,821 |
当年度純利益 | 103,373,442 | 15,235,821 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,899,160 | 228,317 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -124,775,941 | -123,084,448 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,553,721 | 9,963,442 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,553,721 | 9,963,442 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,034,510 | 9,563,056 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,034,510 | 9,563,056 |
分配金 | 15,012,472 | 13,716,397 |