三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年1月19日: 13億6296万
2015年7月17日 -4.41%: 13億285万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月19日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		434,601,689	―

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/10/16 9:29

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