有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	616,811,523	14,005,375	602,806,148
第2計算期間	501,542,683	104,923,889	999,424,942
第3計算期間	298,754,033	86,703,352	1,211,475,623
第4計算期間	318,627,631	60,223,691	1,469,879,563
第5計算期間	137,746,465	68,809,029	1,538,816,999
第6計算期間	64,243,587	72,014,044	1,531,046,542
第7計算期間	95,608,055	109,487,285	1,517,167,312
第8計算期間	142,626,542	27,193,273	1,632,600,581
第9計算期間	108,493,886	32,250,993	1,708,843,474
第10計算期間	136,378,482	51,021,977	1,794,199,979
第11計算期間	166,140,510	41,980,220	1,918,360,269
第12計算期間	109,539,096	115,822,354	1,912,077,011
第13計算期間	96,881,713	40,601,139	1,968,357,585
第14計算期間	73,317,078	79,436,076	1,962,238,587
第15計算期間	104,581,221	75,406,628	1,991,413,180
第16計算期間	74,718,355	67,401,126	1,998,730,409
第17計算期間	89,615,520	45,267,346	2,043,078,583
第18計算期間	95,394,118	151,868,836	1,986,603,865
第19計算期間	67,304,740	55,309,031	1,998,599,574
第20計算期間	72,640,287	23,619,856	2,047,620,005
第21計算期間	48,607,136	25,450,627	2,070,776,514
第22計算期間	45,151,635	16,519,045	2,099,409,104
第23計算期間	37,129,275	29,583,683	2,106,954,696
第24計算期間	42,005,705	22,938,427	2,126,021,974
第25計算期間	36,439,120	25,673,717	2,136,787,377
第26計算期間	51,692,037	60,410,986	2,128,068,428
第27計算期間	44,808,820	24,730,430	2,148,146,818
第28計算期間	37,587,959	53,197,124	2,132,537,653
第29計算期間	47,899,852	26,619,758	2,153,817,747
第30計算期間	52,221,798	18,920,129	2,187,119,416
第31計算期間	38,890,923	52,570,039	2,173,440,300
第32計算期間	63,251,965	45,939,348	2,190,752,917
第33計算期間	39,852,405	28,225,350	2,202,379,972
第34計算期間	63,921,739	35,873,127	2,230,428,584
第35計算期間	39,413,386	38,268,085	2,231,573,885
第36計算期間	46,618,143	50,963,707	2,227,228,321
第37計算期間	52,767,653	37,434,030	2,242,561,944
第38計算期間	34,241,337	22,428,506	2,254,374,775
第39計算期間	40,162,364	13,145,503	2,281,391,636
第40計算期間	27,282,038	14,137,164	2,294,536,510
第41計算期間	29,420,211	21,503,900	2,302,452,821
第42計算期間	26,283,107	32,187,843	2,296,548,085
第43計算期間	30,269,324	62,823,100	2,263,994,309
第44計算期間	25,487,613	39,011,980	2,250,469,942
第45計算期間	26,070,718	42,179,184	2,234,361,476
第46計算期間	26,140,310	28,155,987	2,232,345,799
第47計算期間	54,409,526	50,012,488	2,236,742,837
第48計算期間	34,055,092	48,398,870	2,222,399,059
第49計算期間	31,018,916	21,610,969	2,231,807,006
第50計算期間	25,697,843	14,619,061	2,242,885,788
第51計算期間	20,330,287	13,683,888	2,249,532,187
第52計算期間	25,752,732	39,313,469	2,235,971,450
第53計算期間	20,422,136	15,672,906	2,240,720,680
第54計算期間	17,786,289	23,052,854	2,235,454,115
第55計算期間	17,639,985	35,708,159	2,217,385,941
第56計算期間	19,204,198	23,862,039	2,212,728,100
第57計算期間	17,369,523	51,845,371	2,178,252,252
第58計算期間	17,873,825	43,336,334	2,152,789,743
第59計算期間	15,744,132	33,862,846	2,134,671,029
第60計算期間	16,734,024	16,951,220	2,134,453,833
第61計算期間	29,982,027	6,488,621	2,157,947,239
第62計算期間	18,361,721	12,958,132	2,163,350,828
第63計算期間	20,095,186	15,410,371	2,168,035,643
第64計算期間	22,230,119	17,718,470	2,172,547,292
第65計算期間	15,752,437	20,946,760	2,167,352,969
第66計算期間	14,626,256	18,427,926	2,163,551,299
第67計算期間	14,719,788	21,001,464	2,157,269,623
第68計算期間	20,798,987	49,691,771	2,128,376,839
第69計算期間	29,671,683	125,331,467	2,032,717,055
第70計算期間	17,404,428	86,880,792	1,963,240,691
第71計算期間	14,320,310	67,552,942	1,910,008,059
第72計算期間	17,905,200	116,726,045	1,811,187,214
第73計算期間	14,263,276	67,207,904	1,758,242,586
第74計算期間	14,477,880	96,112,903	1,676,607,563
第75計算期間	10,530,802	31,468,263	1,655,670,102
第76計算期間	11,906,354	34,844,268	1,632,732,188
第77計算期間	12,389,645	16,782,268	1,628,339,565
第78計算期間	11,168,006	31,575,361	1,607,932,210
第79計算期間	13,287,127	36,797,134	1,584,422,203
第80計算期間	13,525,838	93,826,657	1,504,121,384
第81計算期間	39,747,627	118,619,801	1,425,249,210
第82計算期間	12,634,094	12,949,365	1,424,933,939
第83計算期間	14,094,702	9,286,616	1,429,742,025
第84計算期間	18,840,956	16,476,760	1,432,106,221
第85計算期間	14,491,419	14,275,533	1,432,322,107
第86計算期間	11,558,246	12,826,656	1,431,053,697
第87計算期間	37,798,775	46,260,100	1,422,592,372

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	63,533,781,117	37.42
		フランス	17,893,637,294	10.54
		イタリア	17,770,699,713	10.47
		ドイツ	14,591,938,959	8.59
		イギリス	13,695,763,590	8.07
		スペイン	9,602,621,938	5.66
		オランダ	4,786,933,606	2.82
		ベルギー	4,724,271,123	2.78
		カナダ	3,795,483,793	2.24
		オーストリア	3,018,829,385	1.78
		オーストラリア	2,847,021,567	1.68
		メキシコ	1,819,654,932	1.07
		アイルランド	1,467,494,210	0.86
		デンマーク	1,362,617,533	0.80
		フィンランド	1,197,570,881	0.71
		ポーランド	1,174,753,381	0.69
		スウェーデン	954,001,827	0.56
		マレーシア	928,333,825	0.55
		南アフリカ	847,001,594	0.50
		シンガポール	638,805,919	0.38
		スイス	598,470,984	0.35
		ノルウェー	489,470,161	0.29
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,058,636,158	1.19
	純資産総額		169,797,793,490	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	8,700,000.00	9,710.48 9,703.2546	844,812,309 844,183,157	1.750000 2023/05/15	0.50
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,704.43 10,620.0660	792,128,201 785,884,884	2.625000 2020/11/15	0.46
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	7,300,000.00	10,358.92 10,270.5367	756,201,410 749,749,179	1.500000 2018/08/31	0.44
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券	―	6,700,000.00	10,309.50 10,297.8562	690,736,983 689,956,368	0.375000 2016/01/15	0.41
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	6,300,000.00	10,521.23 10,501.1457	662,837,715 661,572,178	2.750000 2023/11/15	0.39
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	6,500,000.00	9,998.94 9,933.8636	649,931,648 645,701,137	1.375000 2020/05/31	0.38
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,000,000.00	15,842.86 16,024.0730	633,714,640 640,962,920	3.500000 2020/04/25	0.38
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,900,000.00	16,176.34 16,430.5830	630,877,338 640,792,737	3.750000 2021/04/25	0.38
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,100,000.00	19,281.66 19,946.5500	597,731,615 618,343,050	5.500000 2029/04/25	0.36
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	6,200,000.00	9,957.93 9,942.7023	617,392,094 616,447,545	2.000000 2023/02/15	0.36
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,600,000.00	17,139.00 17,052.8700	617,004,000 613,903,320	1.250000 2018/07/22	0.36
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,800,000.00	15,740.89 16,026.1400	598,153,972 608,993,320	3.250000 2021/10/25	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	5,400,000.00	11,337.60 11,245.6029	612,230,695 607,262,556	3.625000 2021/02/15	0.36
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,000,000.00	15,175.91 15,138.0190	607,036,560 605,520,760	3.750000 2017/04/25	0.36
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,890.14 17,280.8090	591,155,110 604,828,315	4.250000 2023/10/25	0.36
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券	―	5,700,000.00	10,305.89 10,291.0263	587,435,809 586,588,502	0.375000 2016/02/15	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	5,500,000.00	10,720.50 10,638.5468	589,627,800 585,120,078	2.625000 2020/08/15	0.34
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	3,100,000.00	18,073.84 18,863.4420	560,289,288 584,766,702	6.500000 2027/11/01	0.34
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,700,000.00	20,380.69 21,197.0850	550,278,807 572,321,295	5.750000 2032/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,100,000.00	17,501.97 18,401.8120	542,561,318 570,456,172	6.000000 2031/05/01	0.34
アメリカ	2.125 T-NOTE 151231	国債証券	―	5,400,000.00	10,600.37 10,554.9812	572,420,512 569,968,987	2.125000 2015/12/31	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	3,700,000.00	15,053.45 15,290.9770	556,977,954 565,766,149	2.500000 2020/10/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	6,100,000.00	9,105.31 9,234.0015	555,423,940 563,274,095	2.750000 2042/11/15	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,500,000.00	15,476.31 15,787.0570	541,671,130 552,546,995	3.000000 2022/04/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	5,900,000.00	9,125.52 9,250.8753	538,406,089 545,801,647	2.750000 2042/08/15	0.32
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	3,300,000.00	16,179.78 16,252.8210	533,932,971 536,343,093	4.250000 2019/04/25	0.32
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券	―	5,100,000.00	10,470.13 10,438.8732	533,976,630 532,382,534	1.375000 2015/11/30	0.31
アメリカ	0.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	5,200,000.00	10,267.72 10,227.5486	533,921,669 531,832,528	0.625000 2017/02/15	0.31
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	―	3,700,000.00	14,340.84 14,280.2140	530,611,302 528,367,918	3.000000 2015/10/25	0.31
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券	―	3,100,000.00	16,222.50 16,975.5820	502,897,655 526,243,042	5.250000 2029/11/01	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.79
合 計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。