有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	136,378,482	51,021,977	1,794,199,979
第11計算期間	166,140,510	41,980,220	1,918,360,269
第12計算期間	109,539,096	115,822,354	1,912,077,011
第13計算期間	96,881,713	40,601,139	1,968,357,585
第14計算期間	73,317,078	79,436,076	1,962,238,587
第15計算期間	104,581,221	75,406,628	1,991,413,180
第16計算期間	74,718,355	67,401,126	1,998,730,409
第17計算期間	89,615,520	45,267,346	2,043,078,583
第18計算期間	95,394,118	151,868,836	1,986,603,865
第19計算期間	67,304,740	55,309,031	1,998,599,574
第20計算期間	72,640,287	23,619,856	2,047,620,005
第21計算期間	48,607,136	25,450,627	2,070,776,514
第22計算期間	45,151,635	16,519,045	2,099,409,104
第23計算期間	37,129,275	29,583,683	2,106,954,696
第24計算期間	42,005,705	22,938,427	2,126,021,974
第25計算期間	36,439,120	25,673,717	2,136,787,377
第26計算期間	51,692,037	60,410,986	2,128,068,428
第27計算期間	44,808,820	24,730,430	2,148,146,818
第28計算期間	37,587,959	53,197,124	2,132,537,653
第29計算期間	47,899,852	26,619,758	2,153,817,747
第30計算期間	52,221,798	18,920,129	2,187,119,416
第31計算期間	38,890,923	52,570,039	2,173,440,300
第32計算期間	63,251,965	45,939,348	2,190,752,917
第33計算期間	39,852,405	28,225,350	2,202,379,972
第34計算期間	63,921,739	35,873,127	2,230,428,584
第35計算期間	39,413,386	38,268,085	2,231,573,885
第36計算期間	46,618,143	50,963,707	2,227,228,321
第37計算期間	52,767,653	37,434,030	2,242,561,944
第38計算期間	34,241,337	22,428,506	2,254,374,775
第39計算期間	40,162,364	13,145,503	2,281,391,636
第40計算期間	27,282,038	14,137,164	2,294,536,510
第41計算期間	29,420,211	21,503,900	2,302,452,821
第42計算期間	26,283,107	32,187,843	2,296,548,085
第43計算期間	30,269,324	62,823,100	2,263,994,309
第44計算期間	25,487,613	39,011,980	2,250,469,942
第45計算期間	26,070,718	42,179,184	2,234,361,476
第46計算期間	26,140,310	28,155,987	2,232,345,799
第47計算期間	54,409,526	50,012,488	2,236,742,837
第48計算期間	34,055,092	48,398,870	2,222,399,059
第49計算期間	31,018,916	21,610,969	2,231,807,006
第50計算期間	25,697,843	14,619,061	2,242,885,788
第51計算期間	20,330,287	13,683,888	2,249,532,187
第52計算期間	25,752,732	39,313,469	2,235,971,450
第53計算期間	20,422,136	15,672,906	2,240,720,680
第54計算期間	17,786,289	23,052,854	2,235,454,115
第55計算期間	17,639,985	35,708,159	2,217,385,941
第56計算期間	19,204,198	23,862,039	2,212,728,100
第57計算期間	17,369,523	51,845,371	2,178,252,252
第58計算期間	17,873,825	43,336,334	2,152,789,743
第59計算期間	15,744,132	33,862,846	2,134,671,029
第60計算期間	16,734,024	16,951,220	2,134,453,833
第61計算期間	29,982,027	6,488,621	2,157,947,239
第62計算期間	18,361,721	12,958,132	2,163,350,828
第63計算期間	20,095,186	15,410,371	2,168,035,643
第64計算期間	22,230,119	17,718,470	2,172,547,292
第65計算期間	15,752,437	20,946,760	2,167,352,969
第66計算期間	14,626,256	18,427,926	2,163,551,299
第67計算期間	14,719,788	21,001,464	2,157,269,623
第68計算期間	20,798,987	49,691,771	2,128,376,839
第69計算期間	29,671,683	125,331,467	2,032,717,055
第70計算期間	17,404,428	86,880,792	1,963,240,691
第71計算期間	14,320,310	67,552,942	1,910,008,059
第72計算期間	17,905,200	116,726,045	1,811,187,214
第73計算期間	14,263,276	67,207,904	1,758,242,586
第74計算期間	14,477,880	96,112,903	1,676,607,563
第75計算期間	10,530,802	31,468,263	1,655,670,102
第76計算期間	11,906,354	34,844,268	1,632,732,188
第77計算期間	12,389,645	16,782,268	1,628,339,565
第78計算期間	11,168,006	31,575,361	1,607,932,210
第79計算期間	13,287,127	36,797,134	1,584,422,203
第80計算期間	13,525,838	93,826,657	1,504,121,384
第81計算期間	39,747,627	118,619,801	1,425,249,210
第82計算期間	12,634,094	12,949,365	1,424,933,939
第83計算期間	14,094,702	9,286,616	1,429,742,025
第84計算期間	18,840,956	16,476,760	1,432,106,221
第85計算期間	14,491,419	14,275,533	1,432,322,107
第86計算期間	11,558,246	12,826,656	1,431,053,697
第87計算期間	37,798,775	46,260,100	1,422,592,372
第88計算期間	12,444,557	12,190,866	1,422,846,063
第89計算期間	17,779,380	19,384,589	1,421,240,854
第90計算期間	30,073,620	28,937,871	1,422,376,603
第91計算期間	18,239,363	54,929,408	1,385,686,558
第92計算期間	13,813,892	48,359,363	1,351,141,087
第93計算期間	15,173,134	22,140,064	1,344,174,157
第94計算期間	10,982,417	24,767,806	1,330,388,768
第95計算期間	21,558,350	12,873,251	1,339,073,867
第96計算期間	13,331,748	20,408,457	1,331,997,158
第97計算期間	11,718,614	10,599,240	1,333,116,532
第98計算期間	8,756,377	28,027,619	1,313,845,290
第99計算期間	9,373,453	30,414,966	1,292,803,777
第100計算期間	9,184,969	6,161,478	1,295,827,268
第101計算期間	10,912,769	10,006,007	1,296,734,030
第102計算期間	8,548,972	7,779,080	1,297,503,922
第103計算期間	8,108,941	11,294,867	1,294,317,996
第104計算期間	7,788,982	11,616,625	1,290,490,353
第105計算期間	10,847,005	3,974,206	1,297,363,152
第106計算期間	9,479,922	19,574,913	1,287,268,161
第107計算期間	15,263,201	14,614,710	1,287,916,652
第108計算期間	22,120,158	6,316,600	1,303,720,210
第109計算期間	13,396,768	3,836,047	1,313,280,931
第110計算期間	14,211,321	6,986,842	1,320,505,410
第111計算期間	11,070,867	8,109,536	1,323,466,741
第112計算期間	8,505,084	6,361,872	1,325,609,953
第113計算期間	8,367,339	6,418,370	1,327,558,922
第114計算期間	7,953,618	7,921,049	1,327,591,491
第115計算期間	8,733,310	5,010,441	1,331,314,360
第116計算期間	7,234,875	16,219,346	1,322,329,889
第117計算期間	7,372,664	18,172,453	1,311,530,100
第118計算期間	9,577,587	21,109,650	1,299,998,037
第119計算期間	8,193,945	7,007,927	1,301,184,055
第120計算期間	7,525,569	9,653,628	1,299,055,996
第121計算期間	7,608,915	8,889,294	1,297,775,617
第122計算期間	7,122,026	14,520,078	1,290,377,565
第123計算期間	7,455,512	10,518,307	1,287,314,770
第124計算期間	10,726,404	7,946,645	1,290,094,529
第125計算期間	8,628,402	11,549,265	1,287,173,666
第126計算期間	8,158,726	27,400,712	1,267,931,680
第127計算期間	7,540,002	19,818,575	1,255,653,107
第128計算期間	7,248,128	10,502,722	1,252,398,513
第129計算期間	8,269,080	6,534,976	1,254,132,617

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	20,950,184,436	41.87
		フランス	5,225,123,488	10.44
		イタリア	5,056,369,753	10.10
		ドイツ	3,699,067,704	7.39
		イギリス	3,622,940,803	7.24
		スペイン	3,028,004,469	6.05
		ベルギー	1,302,218,337	2.60
		オランダ	1,133,221,783	2.26
		オーストラリア	1,098,763,548	2.20
		カナダ	1,080,882,127	2.16
		オーストリア	800,050,213	1.60
		アイルランド	406,470,496	0.81
		メキシコ	382,254,735	0.76
		ポーランド	330,223,058	0.66
		フィンランド	322,919,141	0.65
		南アフリカ	303,480,664	0.61
		デンマーク	296,601,596	0.59
		スウェーデン	236,476,165	0.47
		マレーシア	227,893,424	0.46
		シンガポール	186,480,856	0.37
		ノルウェー	148,572,822	0.30
		スイス	85,522,924	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	117,511,870	0.24
	純資産総額		50,041,234,412	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	3,900,000.00	10,697.48 10,375.8462	417,202,034 404,658,003	2.000000 2025/08/15	0.81
アメリカ	1.5 T-NOTE 191031	国債証券	―	3,700,000.00	10,854.38 10,768.9351	401,612,101 398,450,597	1.500000 2019/10/31	0.80
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	3,650,000.00	10,809.14 10,607.8749	394,533,679 387,187,432	2.250000 2024/11/15	0.77
アメリカ	2 T-NOTE 200930	国債証券	―	3,450,000.00	10,953.10 10,813.5560	377,882,119 373,067,682	2.000000 2020/09/30	0.75
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	3,500,000.00	10,651.58 10,458.2886	372,805,488 366,040,102	1.625000 2022/11/15	0.73
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	3,250,000.00	10,850.95 10,576.4278	352,655,940 343,733,903	1.750000 2022/05/15	0.69
アメリカ	1.5 T-NOTE 200715	国債証券	―	3,000,000.00	10,818.51 10,696.6917	324,555,382 320,900,751	1.500000 2020/07/15	0.64
アメリカ	1.5 T-NOTE 200415	国債証券	―	2,400,000.00	10,898.97 10,723.8892	261,575,354 257,373,341	1.500000 2020/04/15	0.51
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券	―	2,590,000.00	10,018.47 9,927.0875	259,478,401 257,111,566	2.500000 2045/02/15	0.51
アメリカ	2.375 T-NOTE 270515	国債証券	―	2,350,000.00	10,956.02 10,570.4783	257,466,493 248,406,240	2.375000 2027/05/15	0.50
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	1,060,000.00	24,092.06 23,335.4314	255,375,941 247,355,573	4.250000 2046/12/07	0.49
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	1,100,000.00	21,193.33 21,265.6444	233,126,737 233,922,088	4.500000 2041/04/25	0.47
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	1,400,000.00	16,952.77 16,661.5776	237,338,882 233,262,087	3.500000 2026/04/25	0.47
イギリス	3.5 GILT 680722	国債証券	―	930,000.00	25,924.06 24,817.5312	241,093,768 230,803,040	3.500000 2068/07/22	0.46
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	2,150,000.00	10,827.86 10,678.4184	232,799,177 229,585,995	1.375000 2020/05/31	0.46
アメリカ	1.5 T-NOTE 230331	国債証券	―	2,200,000.00	10,579.05 10,339.2996	232,739,179 227,464,589	1.500000 2023/03/31	0.45
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	2,000,000.00	11,623.64 11,304.8108	232,472,970 226,096,216	3.625000 2021/02/15	0.45
アメリカ	1.625 T-NOTE 200315	国債証券	―	2,100,000.00	10,941.46 10,761.2858	229,770,854 225,987,001	1.625000 2020/03/15	0.45
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	1,240,000.00	17,664.41 17,864.4110	219,038,703 221,518,696	5.000000 2034/08/01	0.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 240731	国債証券	―	2,050,000.00	11,007.37 10,547.5304	225,651,130 216,224,374	2.125000 2024/07/31	0.43
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	1,300,000.00	17,098.85 16,591.2280	222,285,081 215,685,964	4.250000 2023/10/25	0.43
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	1,400,000.00	15,613.95 15,224.5155	218,595,371 213,143,218	3.000000 2022/04/25	0.43
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	1,900,000.00	11,375.35 10,980.1407	216,131,733 208,622,673	2.750000 2023/11/15	0.42
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券	―	1,850,000.00	11,359.85 11,194.3210	210,157,258 207,094,938	3.125000 2044/08/15	0.41
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	1,350,000.00	15,697.64 15,237.8479	211,918,231 205,710,947	3.750000 2021/04/25	0.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 190228	国債証券	―	1,900,000.00	10,899.01 10,812.7060	207,081,363 205,441,415	1.375000 2019/02/28	0.41
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券	―	1,900,000.00	11,053.06 10,766.8103	210,008,216 204,569,395	2.125000 2021/12/31	0.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券	―	1,900,000.00	10,811.00 10,627.4231	205,409,118 201,921,039	1.375000 2020/10/31	0.40
アメリカ	2.25 T-NOTE 271115	国債証券	―	1,900,000.00	10,713.38 10,438.7404	203,554,383 198,336,068	2.250000 2027/11/15	0.40
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	900,000.00	22,234.79 21,813.8260	200,113,185 196,324,434	5.750000 2032/10/25	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	99.77
合 計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。