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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】: 2020/10/16 9:03
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第40計算期間	27,282,038	14,137,164	2,294,536,510
第41計算期間	29,420,211	21,503,900	2,302,452,821
第42計算期間	26,283,107	32,187,843	2,296,548,085
第43計算期間	30,269,324	62,823,100	2,263,994,309
第44計算期間	25,487,613	39,011,980	2,250,469,942
第45計算期間	26,070,718	42,179,184	2,234,361,476
第46計算期間	26,140,310	28,155,987	2,232,345,799
第47計算期間	54,409,526	50,012,488	2,236,742,837
第48計算期間	34,055,092	48,398,870	2,222,399,059
第49計算期間	31,018,916	21,610,969	2,231,807,006
第50計算期間	25,697,843	14,619,061	2,242,885,788
第51計算期間	20,330,287	13,683,888	2,249,532,187
第52計算期間	25,752,732	39,313,469	2,235,971,450
第53計算期間	20,422,136	15,672,906	2,240,720,680
第54計算期間	17,786,289	23,052,854	2,235,454,115
第55計算期間	17,639,985	35,708,159	2,217,385,941
第56計算期間	19,204,198	23,862,039	2,212,728,100
第57計算期間	17,369,523	51,845,371	2,178,252,252
第58計算期間	17,873,825	43,336,334	2,152,789,743
第59計算期間	15,744,132	33,862,846	2,134,671,029
第60計算期間	16,734,024	16,951,220	2,134,453,833
第61計算期間	29,982,027	6,488,621	2,157,947,239
第62計算期間	18,361,721	12,958,132	2,163,350,828
第63計算期間	20,095,186	15,410,371	2,168,035,643
第64計算期間	22,230,119	17,718,470	2,172,547,292
第65計算期間	15,752,437	20,946,760	2,167,352,969
第66計算期間	14,626,256	18,427,926	2,163,551,299
第67計算期間	14,719,788	21,001,464	2,157,269,623
第68計算期間	20,798,987	49,691,771	2,128,376,839
第69計算期間	29,671,683	125,331,467	2,032,717,055
第70計算期間	17,404,428	86,880,792	1,963,240,691
第71計算期間	14,320,310	67,552,942	1,910,008,059
第72計算期間	17,905,200	116,726,045	1,811,187,214
第73計算期間	14,263,276	67,207,904	1,758,242,586
第74計算期間	14,477,880	96,112,903	1,676,607,563
第75計算期間	10,530,802	31,468,263	1,655,670,102
第76計算期間	11,906,354	34,844,268	1,632,732,188
第77計算期間	12,389,645	16,782,268	1,628,339,565
第78計算期間	11,168,006	31,575,361	1,607,932,210
第79計算期間	13,287,127	36,797,134	1,584,422,203
第80計算期間	13,525,838	93,826,657	1,504,121,384
第81計算期間	39,747,627	118,619,801	1,425,249,210
第82計算期間	12,634,094	12,949,365	1,424,933,939
第83計算期間	14,094,702	9,286,616	1,429,742,025
第84計算期間	18,840,956	16,476,760	1,432,106,221
第85計算期間	14,491,419	14,275,533	1,432,322,107
第86計算期間	11,558,246	12,826,656	1,431,053,697
第87計算期間	37,798,775	46,260,100	1,422,592,372
第88計算期間	12,444,557	12,190,866	1,422,846,063
第89計算期間	17,779,380	19,384,589	1,421,240,854
第90計算期間	30,073,620	28,937,871	1,422,376,603
第91計算期間	18,239,363	54,929,408	1,385,686,558
第92計算期間	13,813,892	48,359,363	1,351,141,087
第93計算期間	15,173,134	22,140,064	1,344,174,157
第94計算期間	10,982,417	24,767,806	1,330,388,768
第95計算期間	21,558,350	12,873,251	1,339,073,867
第96計算期間	13,331,748	20,408,457	1,331,997,158
第97計算期間	11,718,614	10,599,240	1,333,116,532
第98計算期間	8,756,377	28,027,619	1,313,845,290
第99計算期間	9,373,453	30,414,966	1,292,803,777
第100計算期間	9,184,969	6,161,478	1,295,827,268
第101計算期間	10,912,769	10,006,007	1,296,734,030
第102計算期間	8,548,972	7,779,080	1,297,503,922
第103計算期間	8,108,941	11,294,867	1,294,317,996
第104計算期間	7,788,982	11,616,625	1,290,490,353
第105計算期間	10,847,005	3,974,206	1,297,363,152
第106計算期間	9,479,922	19,574,913	1,287,268,161
第107計算期間	15,263,201	14,614,710	1,287,916,652
第108計算期間	22,120,158	6,316,600	1,303,720,210
第109計算期間	13,396,768	3,836,047	1,313,280,931
第110計算期間	14,211,321	6,986,842	1,320,505,410
第111計算期間	11,070,867	8,109,536	1,323,466,741
第112計算期間	8,505,084	6,361,872	1,325,609,953
第113計算期間	8,367,339	6,418,370	1,327,558,922
第114計算期間	7,953,618	7,921,049	1,327,591,491
第115計算期間	8,733,310	5,010,441	1,331,314,360
第116計算期間	7,234,875	16,219,346	1,322,329,889
第117計算期間	7,372,664	18,172,453	1,311,530,100
第118計算期間	9,577,587	21,109,650	1,299,998,037
第119計算期間	8,193,945	7,007,927	1,301,184,055
第120計算期間	7,525,569	9,653,628	1,299,055,996
第121計算期間	7,608,915	8,889,294	1,297,775,617
第122計算期間	7,122,026	14,520,078	1,290,377,565
第123計算期間	7,455,512	10,518,307	1,287,314,770
第124計算期間	10,726,404	7,946,645	1,290,094,529
第125計算期間	8,628,402	11,549,265	1,287,173,666
第126計算期間	8,158,726	27,400,712	1,267,931,680
第127計算期間	7,540,002	19,818,575	1,255,653,107
第128計算期間	7,248,128	10,502,722	1,252,398,513
第129計算期間	8,269,080	6,534,976	1,254,132,617
第130計算期間	8,524,551	9,644,891	1,253,012,277
第131計算期間	19,182,341	8,506,501	1,263,688,117
第132計算期間	7,428,472	4,169,341	1,266,947,248
第133計算期間	9,823,237	9,779,277	1,266,991,208
第134計算期間	9,064,956	21,369,731	1,254,686,433
第135計算期間	7,282,582	5,110,507	1,256,858,508
第136計算期間	8,567,784	9,607,255	1,255,819,037
第137計算期間	6,874,612	5,021,525	1,257,672,124
第138計算期間	7,204,937	16,649,302	1,248,227,759
第139計算期間	6,997,281	11,421,711	1,243,803,329
第140計算期間	6,674,673	4,769,826	1,245,708,176
第141計算期間	8,580,699	8,346,142	1,245,942,733
第142計算期間	5,737,972	1,658,122	1,250,022,583
第143計算期間	5,842,387	9,862,638	1,246,002,332
第144計算期間	5,592,836	10,970,721	1,240,624,447
第145計算期間	6,081,750	1,542,257	1,245,163,940
第146計算期間	5,597,085	5,118,619	1,245,642,406
第147計算期間	9,936,768	5,915,863	1,249,663,311
第148計算期間	6,627,176	8,851,005	1,247,439,482
第149計算期間	5,384,398	8,930,636	1,243,893,244
第150計算期間	10,252,766	9,732,681	1,244,413,329
第151計算期間	10,195,905	16,377,939	1,238,231,295
第152計算期間	6,636,173	5,751,426	1,239,116,042
第153計算期間	6,475,063	10,672,110	1,234,918,995
第154計算期間	5,267,961	13,418,989	1,226,767,967
第155計算期間	6,425,298	27,154,194	1,206,039,071
第156計算期間	8,726,336	61,218,609	1,153,546,798
第157計算期間	6,269,357	1,788,202	1,158,027,953
第158計算期間	6,301,465	4,941,994	1,159,387,424
第159計算期間	5,856,451	3,213,136	1,162,030,739

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算