有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 1月18日 至 平成25年 7月17日 | 当期 自 平成25年 7月18日 至 平成26年 1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 545 | 461 | |
| 有価証券売買等損益 | 157,330,395 | 108,857,069 | |
| 営業収益合計 | 157,330,940 | 108,857,530 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 403,819 | 363,577 | |
| 委託者報酬 | 5,653,403 | 5,090,028 | |
| その他費用 | 33,855 | 30,483 | |
| 営業費用合計 | 6,091,077 | 5,484,088 | |
| 営業利益 | 151,239,863 | 103,373,442 | |
| 経常利益 | 151,239,863 | 103,373,442 | |
| 当期純利益 | 151,239,863 | 103,373,442 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,980,914 | 2,899,160 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △425,789,825 | △238,756,962 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,879,563 | 40,553,721 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,879,563 | 40,553,721 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,865,721 | 12,034,510 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,865,721 | 12,034,510 | |
| 分配金 | ※1 17,239,928 | ※1 15,012,472 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,756,962 | △124,775,941 | |