- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 7月18日 至 平成27年 1月19日 | 当期 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 349 | 240 | |
| 有価証券売買等損益 | 156,970,902 | 11,590,600 | |
| 営業収益合計 | 156,971,251 | 11,590,840 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 374,452 | 353,552 | |
| 委託者報酬 | 5,242,177 | 4,949,666 | |
| その他費用 | 31,390 | 29,634 | |
| 営業費用合計 | 5,648,019 | 5,332,852 | |
| 営業利益 | 151,323,232 | 6,257,988 | |
| 経常利益 | 151,323,232 | 6,257,988 | |
| 当期純利益 | 151,323,232 | 6,257,988 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,803,655 | △6,492 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △123,084,448 | 13,961,006 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,317,006 | 517,701 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,352,289 | 22,686 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 964,717 | 495,015 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,435,188 | 932,951 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,429,149 | 932,951 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,006,039 | - | |
| 分配金 | ※1 13,355,941 | ※1 12,705,959 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,961,006 | 7,104,277 | |
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