有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月18日 至 平成26年 1月17日 | 当期 自 平成26年 1月18日 至 平成26年 7月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 461 | 251 | |
| 有価証券売買等損益 | 108,857,069 | 20,444,458 | |
| 営業収益合計 | 108,857,530 | 20,444,709 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 363,577 | 345,336 | |
| 委託者報酬 | 5,090,028 | 4,834,604 | |
| その他費用 | 30,483 | 28,948 | |
| 営業費用合計 | 5,484,088 | 5,208,888 | |
| 営業利益 | 103,373,442 | 15,235,821 | |
| 経常利益 | 103,373,442 | 15,235,821 | |
| 当期純利益 | 103,373,442 | 15,235,821 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,899,160 | 228,317 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △238,756,962 | △124,775,941 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,553,721 | 9,963,442 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,553,721 | 9,963,442 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,034,510 | 9,563,056 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,034,510 | 9,563,056 | |
| 分配金 | ※1 15,012,472 | ※1 13,716,397 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,775,941 | △123,084,448 | |
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