剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年 5月 8日至 平成27年11月 7日	当中間計算期間自 平成28年 5月10日至 平成28年11月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△199,241,225	29,621,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,374,594,397	1,039,069,230
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,812,937	21,854,434
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,812,937	21,854,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,242,667,542	69,676,293
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,242,667,542	69,676,293
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,712,653,809	1,751,937,983

2017/02/08 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	6,769,267,338	6,445,408,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,804,690,829	4,488,714,273

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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