剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 5月 8日至 平成28年 5月 9日	当期自 平成28年 5月10日至 平成29年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△429,429,629	225,595,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,374,594,397	1,039,069,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,802,490	31,376,893
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,802,490	31,376,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,845,534,403	156,120,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,845,534,403	156,120,639
分配金	969,440,728	762,098,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,039,069,230	3,271,976,199

2017/08/07 9:31

#2 注記表（連結）

2017/08/07 9:31

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 5月 9日現在	平成29年 5月 8日現在
元本	6,769,267,338	5,477,361,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,804,690,829	6,203,003,807

注記表

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