剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 5月 8日至 2020年 5月 7日	当期自 2020年 5月 8日至 2021年 5月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	93,959,725	352,440,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,992,009,654	4,963,442,275
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,419,265	592,587,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,419,265	592,587,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,163,400,886	656,747,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,163,400,886	656,747,052
分配金	591,417,339	562,130,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,963,442,275	7,280,146,494

2021/08/06 9:12

#2 注記表（連結）

2021/08/06 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月 7日現在	2021年 5月 7日現在
元本	3,050,807,073	2,770,121,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,598,489,880	10,085,701,939

注記表

2021/08/06 9:12