JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 外国譲渡性預金証書 | 13,993,185,359 | － |
| 資産の部合計 | 426,794,647,552 | 336,254,094,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,497,615,158 | 11,997,641,598 |
| 未払収益分配金 | 408,294 | 194,553 |
| 未払受託者報酬 | 49,443 | 26,562 |
| 未払委託者報酬 | 454,269 | 247,500 |
| その他未払費用 | 1,619,610 | 772,435 |
| 流動負債計 | 18,500,146,774 | 11,998,882,648 |
| 負債の部合計 | 18,500,146,774 | 11,998,882,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,891 | 16,142 |
| 元本 | 408,294,498,887 | 324,255,195,886 |
| 元本等合計 | 408,294,500,778 | 324,255,212,028 |
| 純資産の部合計 | 408,294,500,778 | 324,255,212,028 |
| 負債・純資産合計 | 426,794,647,552 | 336,254,094,676 |
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