JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 142,495,957 | 140,750,974 |
| 有価証券売買等損益 | 67,509,852 | 42,317,047 |
| その他収益 | 77,693 | 214,923 |
| 営業収益合計 | 210,083,502 | 183,282,944 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,323,621 | 9,126,749 |
| 委託者報酬 | 94,920,777 | 84,988,094 |
| その他費用 | 3,201,466 | 2,236,677 |
| 営業費用合計 | 108,445,864 | 96,351,520 |
| 全事業営業利益 | 101,637,638 | 86,931,424 |
| 当期経常利益 | 101,637,638 | 86,931,424 |
| 当年度純利益 | 101,637,638 | 86,931,424 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,891 | 16,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 101,638,080 | 86,917,173 |
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