JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 140,750,974 | 81,541,144 |
| 有価証券売買等損益 | 42,317,047 | 4,117,812 |
| その他収益 | 214,923 | 31,735 |
| 営業収益合計 | 183,282,944 | 85,690,691 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,126,749 | 4,196,089 |
| 委託者報酬 | 84,988,094 | 39,043,427 |
| その他費用 | 2,236,677 | 910,746 |
| 営業費用合計 | 96,351,520 | 44,150,262 |
| 全事業営業利益 | 86,931,424 | 41,540,429 |
| 当期経常利益 | 86,931,424 | 41,540,429 |
| 当年度純利益 | 86,931,424 | 41,540,429 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,142 | 19,604 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 86,917,173 | 41,536,967 |
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