JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コマーシャル・ペーパー | 70,984,177,629 | 57,486,225,080 |
| 金銭信託 | 76,080,927 | 44,301,239 |
| コール・ローン | 189,200,000,000 | 113,100,000,000 |
| 国債証券 | 49,498,852,130 | 134,678,619,152 |
| 現先取引勘定 | 26,494,881,483 | 19,997,094,258 |
| 未収利息 | 102,507 | 56,464 |
| 流動資産計 | 336,254,094,676 | 325,306,296,193 |
| 資産の部合計 | 336,254,094,676 | 325,306,296,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,997,641,598 | 9,999,008,984 |
| 未払収益分配金 | 194,553 | 63,061 |
| 未払受託者報酬 | 26,562 | 21,164 |
| 未払委託者報酬 | 247,500 | 196,786 |
| その他未払費用 | 772,435 | 356,774 |
| 流動負債計 | 11,998,882,648 | 9,999,646,769 |
| 負債の部合計 | 11,998,882,648 | 9,999,646,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,142 | 19,604 |
| 元本 | 324,255,195,886 | 315,306,629,820 |
| 元本等合計 | 324,255,212,028 | 315,306,649,424 |
| 純資産の部合計 | 324,255,212,028 | 315,306,649,424 |
| 負債・純資産合計 | 336,254,094,676 | 325,306,296,193 |
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