金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)

計算期間	第167期計算期間 自 2021年3月10日 至 2021年4月9日	第168期計算期間 自 2021年4月10日 至 2021年5月10日	第169期計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年6月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,230,669,653円	2,283,915,178円	2,351,593,546円
期末受益権口数	2,780,448,148口	2,726,740,802口	2,665,278,348口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,023円	8,376円	8,823円
期中騰落率	5.17%	4.52%	5.46%