臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/06/23 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
計算期間第179期計算期間
自 2022年3月10日
至 2022年4月11日
第180期計算期間
自 2022年4月12日
至 2022年5月9日
第181期計算期間
自 2022年5月10日
至 2022年6月9日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
10円10円10円
期末純資産総額2,011,814,051円1,753,240,109円1,747,363,489円
期末受益権口数1,949,359,310口1,813,575,350口1,783,092,826口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,320円9,667円9,800円
期中騰落率14.37%△6.23%1.48%