フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,468 | 53 |
| 金銭信託 | 182,981,781 | 105,170,431 |
| 投資証券 | 7,033,469,525 | 3,457,065,713 |
| 親投資信託受益証券 | 3,477,861,271 | 1,631,399,278 |
| 派生商品評価勘定 | 477,610 | － |
| 未収入金 | 43,279,316 | 24,022,813 |
| その他未収収益 | 10,774,711 | 4,953,634 |
| 流動資産合計 | 10,748,845,682 | 5,222,611,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,748,845,682 | 5,222,611,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 29,286 |
| 未払収益分配金 | 70,387,463 | 61,569,245 |
| 未払解約金 | 73,904,904 | 20,196,706 |
| 未払受託者報酬 | 675,679 | 270,337 |
| 未払委託者報酬 | 21,396,806 | 8,561,130 |
| その他未払費用 | 3,540,479 | 3,129,753 |
| 流動負債合計 | 169,905,331 | 93,756,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,905,331 | 93,756,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,596,865,788 | 15,392,315,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,017,925,437 | -10,263,459,748 |
| （分配準備積立金） | 44,861,307 | 50,686,246 |
| 元本等合計 | 10,578,940,351 | 5,128,855,465 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,578,940,351 | 5,128,855,465 |
| 負債純資産合計 | 10,748,845,682 | 5,222,611,922 |
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