フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53 | 29,068,179 |
| 金銭信託 | 105,170,431 | 234,533,863 |
| 投資証券 | 3,457,065,713 | 4,980,988,959 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,399,278 | 2,521,813,606 |
| 派生商品評価勘定 | － | 183,697 |
| 未収入金 | 24,022,813 | 477,792 |
| その他未収収益 | 4,953,634 | 6,064,375 |
| 流動資産合計 | 5,222,611,922 | 7,773,130,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,222,611,922 | 7,773,130,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,286 | － |
| 未払金 | － | 90,634,464 |
| 未払収益分配金 | 61,569,245 | 59,088,938 |
| 未払解約金 | 20,196,706 | 64,404,644 |
| 未払受託者報酬 | 270,337 | 390,391 |
| 未払委託者報酬 | 8,561,130 | 12,362,848 |
| その他未払費用 | 3,129,753 | 2,915,279 |
| 流動負債合計 | 93,756,457 | 229,796,564 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,756,457 | 229,796,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,392,315,213 | 14,818,946,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,263,459,748 | -7,275,612,333 |
| （分配準備積立金） | 50,686,246 | 56,851,284 |
| 元本等合計 | 5,128,855,465 | 7,543,333,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,128,855,465 | 7,543,333,907 |
| 負債純資産合計 | 5,222,611,922 | 7,773,130,471 |
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