フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,068,179 | － |
| 金銭信託 | 234,533,863 | 108,044,164 |
| 投資証券 | 4,980,988,959 | 4,752,163,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,521,813,606 | 2,355,176,428 |
| 派生商品評価勘定 | 183,697 | － |
| 未収入金 | 477,792 | 55,676,792 |
| その他未収収益 | 6,064,375 | 6,179,672 |
| 流動資産合計 | 7,773,130,471 | 7,277,240,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,773,130,471 | 7,277,240,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 262,725 |
| 未払金 | 90,634,464 | － |
| 未払収益分配金 | 59,088,938 | 53,318,414 |
| 未払解約金 | 64,404,644 | 65,117,103 |
| 未払受託者報酬 | 390,391 | 364,988 |
| 未払委託者報酬 | 12,362,848 | 11,558,305 |
| その他未払費用 | 2,915,279 | 2,914,980 |
| 流動負債合計 | 229,796,564 | 133,536,515 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 229,796,564 | 133,536,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,818,946,240 | 13,329,603,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,275,612,333 | -6,185,899,460 |
| （分配準備積立金） | 56,851,284 | 29,728,307 |
| 元本等合計 | 7,543,333,907 | 7,143,704,231 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,543,333,907 | 7,143,704,231 |
| 負債純資産合計 | 7,773,130,471 | 7,277,240,746 |
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