フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22 | － |
| 金銭信託 | 45,110,148 | 58,747,080 |
| 投資証券 | 2,947,635,883 | 2,051,951,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,050,454 | 1,027,551,806 |
| 派生商品評価勘定 | 135,209 | 13,704 |
| 未収入金 | 31,832,601 | 2,676,455 |
| その他未収収益 | 4,140,741 | 2,994,706 |
| 流動資産合計 | 4,468,905,058 | 3,143,935,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,468,905,058 | 3,143,935,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,306 | － |
| 未払収益分配金 | 20,640,444 | 16,500,618 |
| 未払解約金 | 25,000,374 | 23,172,306 |
| 未払受託者報酬 | 237,062 | 182,789 |
| 未払委託者報酬 | 7,507,544 | 5,788,785 |
| その他未払費用 | 2,458,361 | 2,000,122 |
| 流動負債合計 | 55,848,091 | 47,644,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,848,091 | 47,644,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,256,177,978 | 6,600,247,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,843,121,011 | -3,503,956,371 |
| （分配準備積立金） | 56,209,166 | 63,426,216 |
| 元本等合計 | 4,413,056,967 | 3,096,290,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,413,056,967 | 3,096,290,924 |
| 負債純資産合計 | 4,468,905,058 | 3,143,935,544 |
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