フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,747,080 | 34,726,623 |
| 投資証券 | 2,051,951,793 | 2,051,683,766 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,551,806 | 1,019,997,362 |
| 派生商品評価勘定 | 13,704 | － |
| 未収入金 | 2,676,455 | 4,201,808 |
| その他未収収益 | 2,994,706 | 2,652,608 |
| 流動資産合計 | 3,143,935,544 | 3,113,262,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,143,935,544 | 3,113,262,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 87,181 |
| 未払収益分配金 | 16,500,618 | 14,343,694 |
| 未払解約金 | 23,172,306 | 4,516,428 |
| 未払受託者報酬 | 182,789 | 147,394 |
| 未払委託者報酬 | 5,788,785 | 4,667,996 |
| その他未払費用 | 2,000,122 | 1,433,491 |
| 流動負債合計 | 47,644,620 | 25,196,184 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,644,620 | 25,196,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,600,247,295 | 5,737,477,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,503,956,371 | -2,649,411,867 |
| （分配準備積立金） | 63,426,216 | 67,594,841 |
| 元本等合計 | 3,096,290,924 | 3,088,065,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,096,290,924 | 3,088,065,983 |
| 負債純資産合計 | 3,143,935,544 | 3,113,262,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
