フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,726,623 | 37,769,200 |
| 投資証券 | 2,051,683,766 | 1,790,716,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,997,362 | 881,798,064 |
| 未収入金 | 4,201,808 | 5,598,554 |
| その他未収収益 | 2,652,608 | 2,454,142 |
| 流動資産合計 | 3,113,262,167 | 2,718,336,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,113,262,167 | 2,718,336,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,181 | 22,601 |
| 未払収益分配金 | 14,343,694 | 12,762,450 |
| 未払解約金 | 4,516,428 | 12,601,085 |
| 未払受託者報酬 | 147,394 | 145,298 |
| 未払委託者報酬 | 4,667,996 | 4,601,639 |
| その他未払費用 | 1,433,491 | 1,423,269 |
| 流動負債合計 | 25,196,184 | 31,556,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,196,184 | 31,556,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,737,477,850 | 5,104,980,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,649,411,867 | -2,418,199,892 |
| （分配準備積立金） | 67,594,841 | 73,473,427 |
| 元本等合計 | 3,088,065,983 | 2,686,780,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,088,065,983 | 2,686,780,379 |
| 負債純資産合計 | 3,113,262,167 | 2,718,336,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
