フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,769,200 | 117,760,492 |
| 投資証券 | 1,790,716,761 | 2,350,293,703 |
| 親投資信託受益証券 | 881,798,064 | 1,191,385,139 |
| 未収入金 | 5,598,554 | 9 |
| その他未収収益 | 2,454,142 | 2,897,477 |
| 流動資産合計 | 2,718,336,721 | 3,662,336,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,718,336,721 | 3,662,336,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,601 | 29,619 |
| 未払金 | － | 73,032,735 |
| 未払収益分配金 | 12,762,450 | 12,533,671 |
| 未払解約金 | 12,601,085 | 7,910,617 |
| 未払受託者報酬 | 145,298 | 163,755 |
| 未払委託者報酬 | 4,601,639 | 5,186,103 |
| その他未払費用 | 1,423,269 | 1,420,320 |
| 流動負債合計 | 31,556,342 | 100,276,820 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,556,342 | 100,276,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,104,980,271 | 5,013,468,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,418,199,892 | -1,451,408,624 |
| （分配準備積立金） | 73,473,427 | 83,576,894 |
| 元本等合計 | 2,686,780,379 | 3,562,060,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,686,780,379 | 3,562,060,000 |
| 負債純資産合計 | 2,718,336,721 | 3,662,336,820 |
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