有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 117,760,492 | 47,164,722 |
投資証券 | 2,350,293,703 | 2,733,856,189 |
親投資信託受益証券 | 1,191,385,139 | 1,380,338,766 |
未収入金 | 9 | 3,655,656 |
その他未収収益 | 2,897,477 | 3,861,342 |
流動資産合計 | 3,662,336,820 | 4,168,876,675 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,662,336,820 | 4,168,876,675 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 29,619 | - |
未払金 | 73,032,735 | - |
未払収益分配金 | 12,533,671 | 14,435,148 |
未払解約金 | 7,910,617 | 11,338,211 |
未払受託者報酬 | 163,755 | 224,095 |
未払委託者報酬 | 5,186,103 | 7,096,977 |
その他未払費用 | 1,420,320 | 1,822,757 |
流動負債合計 | 100,276,820 | 34,917,188 |
固定負債 | | |
負債合計 | 100,276,820 | 34,917,188 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,013,468,624 | 5,774,059,307 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,451,408,624 | -1,640,099,820 |
(分配準備積立金) | 83,576,894 | 92,270,081 |
元本等合計 | 3,562,060,000 | 4,133,959,487 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,562,060,000 | 4,133,959,487 |
負債純資産合計 | 3,662,336,820 | 4,168,876,675 |