フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,760,492 | 47,164,722 |
| 投資証券 | 2,350,293,703 | 2,733,856,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,385,139 | 1,380,338,766 |
| 未収入金 | 9 | 3,655,656 |
| その他未収収益 | 2,897,477 | 3,861,342 |
| 流動資産合計 | 3,662,336,820 | 4,168,876,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,662,336,820 | 4,168,876,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,619 | － |
| 未払金 | 73,032,735 | － |
| 未払収益分配金 | 12,533,671 | 14,435,148 |
| 未払解約金 | 7,910,617 | 11,338,211 |
| 未払受託者報酬 | 163,755 | 224,095 |
| 未払委託者報酬 | 5,186,103 | 7,096,977 |
| その他未払費用 | 1,420,320 | 1,822,757 |
| 流動負債合計 | 100,276,820 | 34,917,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,276,820 | 34,917,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,013,468,624 | 5,774,059,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,451,408,624 | -1,640,099,820 |
| （分配準備積立金） | 83,576,894 | 92,270,081 |
| 元本等合計 | 3,562,060,000 | 4,133,959,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,562,060,000 | 4,133,959,487 |
| 負債純資産合計 | 3,662,336,820 | 4,168,876,675 |
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