フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 89,659 |
| 金銭信託 | 47,164,722 | 49,053,474 |
| 投資証券 | 2,733,856,189 | 1,990,297,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,338,766 | 993,908,892 |
| 未収入金 | 3,655,656 | 23,281,071 |
| その他未収収益 | 3,861,342 | 2,741,520 |
| 流動資産計 | 4,168,876,675 | 3,059,371,756 |
| 資産の部合計 | 4,168,876,675 | 3,059,371,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,999 |
| 未払収益分配金 | 14,435,148 | 9,900,504 |
| 未払解約金 | 11,338,211 | 40,953,978 |
| 未払受託者報酬 | 224,095 | 165,324 |
| 未払委託者報酬 | 7,096,977 | 5,235,708 |
| その他未払費用 | 1,822,757 | 1,759,299 |
| 流動負債計 | 34,917,188 | 58,020,812 |
| 負債の部合計 | 34,917,188 | 58,020,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,640,099,820 | -958,850,795 |
| （分配準備積立金） | 92,270,081 | 90,896,669 |
| 元本 | 5,774,059,307 | 3,960,201,739 |
| 元本等合計 | 4,133,959,487 | 3,001,350,944 |
| 純資産の部合計 | 4,133,959,487 | 3,001,350,944 |
| 負債・純資産合計 | 4,168,876,675 | 3,059,371,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
