フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,814,727,735 | 3,079,944,036 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,814,727,735 | 3,079,944,036 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,215,862 | 30,906,406 |
| 投資証券 | 1,865,348,909 | 2,026,948,177 |
| 親投資信託受益証券 | 913,583,346 | 610,217,775 |
| 未収入金 | 4,691,157 | 19,325,529 |
| その他未収収益 | 2,593,758 | 2,613,872 |
| 流動資産計 | 2,814,727,735 | 3,079,944,036 |
| 預金 | 294,703 | 27 |
| 投資信託受益証券 | － | 384,225,088 |
| 未収配当金 | － | 5,707,162 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 22,900,108 | 31,624,505 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,618 |
| 未払収益分配金 | 8,223,178 | 21,154,932 |
| 未払解約金 | 8,108,143 | 4,150,079 |
| 未払受託者報酬 | 156,885 | 159,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,968,383 | 4,719,969 |
| その他未払費用 | 1,443,519 | 1,431,821 |
| 流動負債計 | 22,900,108 | 31,624,505 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,791,827,627 | 3,048,319,531 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,289,271,203 | 3,254,605,027 |
| 元本等合計 | 2,791,827,627 | 3,048,319,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,443,576 | -206,285,496 |
| （分配準備積立金） | 135,678,491 | 476,425,182 |
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