フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,079,944,036 | 2,461,605,409 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,079,944,036 | 2,461,605,409 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,906,406 | 41,648,114 |
| 投資証券 | 2,026,948,177 | 1,591,726,285 |
| 親投資信託受益証券 | 610,217,775 | 491,374,700 |
| 未収入金 | 19,325,529 | 17,302,072 |
| その他未収収益 | 2,613,872 | 2,300,844 |
| 流動資産計 | 3,079,944,036 | 2,461,605,409 |
| 預金 | 27 | － |
| 投資信託受益証券 | 384,225,088 | 317,253,394 |
| 未収配当金 | 5,707,162 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 31,624,505 | 45,499,536 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,618 | 49,214 |
| 未払収益分配金 | 21,154,932 | 18,418,833 |
| 未払解約金 | 4,150,079 | 21,101,661 |
| 未払受託者報酬 | 159,086 | 145,620 |
| 未払委託者報酬 | 4,719,969 | 4,320,424 |
| その他未払費用 | 1,431,821 | 1,463,784 |
| 流動負債計 | 31,624,505 | 45,499,536 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,048,319,531 | 2,416,105,873 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,605,027 | 2,833,666,734 |
| 元本等合計 | 3,048,319,531 | 2,416,105,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,285,496 | -417,560,861 |
| （分配準備積立金） | 476,425,182 | 390,469,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
