フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,449 | 10,727 |
| 金銭信託 | 37,785,505 | 59,311,930 |
| 投資信託受益証券 | 287,412,296 | 258,659,174 |
| 投資証券 | 1,478,649,308 | 1,348,745,839 |
| 親投資信託受益証券 | 460,301,523 | 398,666,955 |
| 未収入金 | 3,112,329 | － |
| その他未収収益 | 1,846,540 | 1,821,452 |
| 流動資産計 | 2,269,118,950 | 2,067,216,077 |
| 資産の部合計 | 2,269,118,950 | 2,067,216,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,552 | － |
| 未払収益分配金 | 16,990,668 | 15,993,614 |
| 未払解約金 | 11,650,693 | 6,198,221 |
| 未払受託者報酬 | 116,756 | 115,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,463,910 | 3,417,190 |
| その他未払費用 | 1,178,364 | 1,075,390 |
| 流動負債計 | 33,403,943 | 26,799,588 |
| 負債の部合計 | 33,403,943 | 26,799,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,613,949,073 | 2,460,556,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,234,066 | -420,139,513 |
| （分配準備積立金） | 360,748,175 | 329,983,924 |
| 元本等合計 | 2,235,715,007 | 2,040,416,489 |
| 純資産の部合計 | 2,235,715,007 | 2,040,416,489 |
| 負債・純資産合計 | 2,269,118,950 | 2,067,216,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
