有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】
2016年12月13日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月15日2016年9月15日
資産の部
流動資産
預金11,44910,727
金銭信託37,785,50559,311,930
投資信託受益証券287,412,296258,659,174
投資証券1,478,649,3081,348,745,839
親投資信託受益証券460,301,523398,666,955
未収入金3,112,329－
その他未収収益1,846,5401,821,452
流動資産計2,269,118,9502,067,216,077
資産の部合計2,269,118,9502,067,216,077
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,552－
未払収益分配金16,990,66815,993,614
未払解約金11,650,6936,198,221
未払受託者報酬116,756115,173
未払委託者報酬3,463,9103,417,190
その他未払費用1,178,3641,075,390
流動負債計33,403,94326,799,588
負債の部合計33,403,94326,799,588
純資産の部
元本等
元本2,613,949,0732,460,556,002
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-378,234,066-420,139,513
（分配準備積立金）360,748,175329,983,924
元本等合計2,235,715,0072,040,416,489
純資産の部合計2,235,715,0072,040,416,489
負債・純資産合計2,269,118,9502,067,216,077