有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017年6月13日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年9月15日2017年3月15日
資産の部
流動資産
預金10,727－
金銭信託59,311,93063,376,890
投資信託受益証券258,659,174256,001,265
投資証券1,348,745,8391,471,594,696
親投資信託受益証券398,666,955442,235,687
未収入金－24,717,787
その他未収収益1,821,4521,942,681
流動資産計2,067,216,0772,259,883,710
派生商品評価勘定－14,704
資産の部合計2,067,216,0772,259,883,710
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－16,228
未払収益分配金15,993,61415,605,896
未払解約金6,198,22155,750,992
未払受託者報酬115,173115,918
未払委託者報酬3,417,1903,439,214
その他未払費用1,075,3901,084,261
流動負債計26,799,58876,012,509
負債の部合計26,799,58876,012,509
純資産の部
元本等
元本2,460,556,0022,400,907,216
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-420,139,513-217,036,015
（分配準備積立金）329,983,924298,838,347
元本等合計2,040,416,4892,183,871,201
純資産の部合計2,040,416,4892,183,871,201
負債・純資産合計2,067,216,0772,259,883,710