フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,497 | 13,158 |
| 金銭信託 | 45,240,308 | 33,828,740 |
| 投資信託受益証券 | 260,860,851 | 267,386,031 |
| 投資証券 | 1,447,457,118 | 1,359,855,891 |
| 親投資信託受益証券 | 447,390,074 | 417,285,697 |
| その他未収収益 | 1,887,757 | 1,828,473 |
| 流動資産計 | 2,202,846,605 | 2,080,197,990 |
| 資産の部合計 | 2,202,846,605 | 2,080,197,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,256,956 | 14,380,555 |
| 未払解約金 | 2,022,628 | 3,170,095 |
| 未払受託者報酬 | 113,072 | 112,531 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,076 | 3,338,959 |
| その他未払費用 | 1,092,988 | 1,091,430 |
| 流動負債計 | 21,840,720 | 22,093,570 |
| 負債の部合計 | 21,840,720 | 22,093,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,347,224,152 | 2,212,393,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,218,267 | -154,288,795 |
| （分配準備積立金） | 271,914,299 | 302,265,421 |
| 元本等合計 | 2,181,005,885 | 2,058,104,420 |
| 純資産の部合計 | 2,181,005,885 | 2,058,104,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,202,846,605 | 2,080,197,990 |
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