有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【提出】
- 2018年6月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 10,497 | 13,158 |
金銭信託 | 45,240,308 | 33,828,740 |
投資信託受益証券 | 260,860,851 | 267,386,031 |
投資証券 | 1,447,457,118 | 1,359,855,891 |
親投資信託受益証券 | 447,390,074 | 417,285,697 |
その他未収収益 | 1,887,757 | 1,828,473 |
流動資産計 | 2,202,846,605 | 2,080,197,990 |
資産の部合計 | 2,202,846,605 | 2,080,197,990 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,256,956 | 14,380,555 |
未払解約金 | 2,022,628 | 3,170,095 |
未払受託者報酬 | 113,072 | 112,531 |
未払委託者報酬 | 3,355,076 | 3,338,959 |
その他未払費用 | 1,092,988 | 1,091,430 |
流動負債計 | 21,840,720 | 22,093,570 |
負債の部合計 | 21,840,720 | 22,093,570 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,347,224,152 | 2,212,393,215 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -166,218,267 | -154,288,795 |
(分配準備積立金) | 271,914,299 | 302,265,421 |
元本等合計 | 2,181,005,885 | 2,058,104,420 |
純資産の部合計 | 2,181,005,885 | 2,058,104,420 |
負債・純資産合計 | 2,202,846,605 | 2,080,197,990 |