フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,158 | 11,210 |
| 金銭信託 | 33,828,740 | 30,519,480 |
| 投資信託受益証券 | 267,386,031 | 242,439,472 |
| 投資証券 | 1,359,855,891 | 1,225,852,818 |
| 親投資信託受益証券 | 417,285,697 | 373,678,053 |
| その他未収収益 | 1,828,473 | 1,761,345 |
| 流動資産計 | 2,080,197,990 | 1,874,262,378 |
| 資産の部合計 | 2,080,197,990 | 1,874,262,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,380,555 | 13,222,506 |
| 未払解約金 | 3,170,095 | 5,681,194 |
| 未払受託者報酬 | 112,531 | 106,706 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,959 | 3,166,076 |
| その他未払費用 | 1,091,430 | 1,017,270 |
| 流動負債計 | 22,093,570 | 23,193,752 |
| 負債の部合計 | 22,093,570 | 23,193,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,212,393,215 | 2,034,231,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,288,795 | -183,163,086 |
| （分配準備積立金） | 302,265,421 | 277,240,447 |
| 元本等合計 | 2,058,104,420 | 1,851,068,626 |
| 純資産の部合計 | 2,058,104,420 | 1,851,068,626 |
| 負債・純資産合計 | 2,080,197,990 | 1,874,262,378 |
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