フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,210 | 12,800 |
| 金銭信託 | 30,519,480 | 30,018,130 |
| 投資信託受益証券 | 242,439,472 | 235,859,406 |
| 投資証券 | 1,225,852,818 | 1,191,540,246 |
| 親投資信託受益証券 | 373,678,053 | 365,300,322 |
| その他未収収益 | 1,761,345 | 1,531,611 |
| 流動資産計 | 1,874,262,378 | 1,824,262,515 |
| 資産の部合計 | 1,874,262,378 | 1,824,262,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,222,506 | 12,671,550 |
| 未払解約金 | 5,681,194 | 7,585,984 |
| 未払受託者報酬 | 106,706 | 92,520 |
| 未払委託者報酬 | 3,166,076 | 2,745,100 |
| その他未払費用 | 1,017,270 | 867,581 |
| 流動負債計 | 23,193,752 | 23,962,735 |
| 負債の部合計 | 23,193,752 | 23,962,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,034,231,712 | 1,949,469,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,163,086 | -149,169,508 |
| （分配準備積立金） | 277,240,447 | 263,628,179 |
| 元本等合計 | 1,851,068,626 | 1,800,299,780 |
| 純資産の部合計 | 1,851,068,626 | 1,800,299,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,874,262,378 | 1,824,262,515 |
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