フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,800 | 12,903 |
| 金銭信託 | 30,018,130 | 29,398,306 |
| 投資信託受益証券 | 235,859,406 | 224,140,957 |
| 投資証券 | 1,191,540,246 | 1,147,900,494 |
| 親投資信託受益証券 | 365,300,322 | 353,436,744 |
| その他未収収益 | 1,531,611 | 1,578,468 |
| 流動資産計 | 1,824,262,515 | 1,756,467,872 |
| 資産の部合計 | 1,824,262,515 | 1,756,467,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,671,550 | 12,312,181 |
| 未払解約金 | 7,585,984 | 234,144 |
| 未払受託者報酬 | 92,520 | 96,148 |
| 未払委託者報酬 | 2,745,100 | 2,852,590 |
| その他未払費用 | 867,581 | 897,917 |
| 流動負債計 | 23,962,735 | 16,392,980 |
| 負債の部合計 | 23,962,735 | 16,392,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,949,469,288 | 1,894,181,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,169,508 | -154,106,933 |
| （分配準備積立金） | 263,628,179 | 250,616,942 |
| 元本等合計 | 1,800,299,780 | 1,740,074,892 |
| 純資産の部合計 | 1,800,299,780 | 1,740,074,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,824,262,515 | 1,756,467,872 |
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