剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 2017年 5月11日至 2017年11月10日	第12期中間計算期間自 2018年 5月11日至 2018年11月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		41,257,098	△14,790,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)		115,134,102	294,396,583
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,466,440	8,691,404
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,466,440	8,691,404
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,828,469	25,186,155
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,828,469	25,186,155
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		458,178,009	△119,477,916

2019/02/07 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,929,900,340	2,721,612,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,146,449,884	493,756,569

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/07 9:11