HSBCアジア・プラス
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1計算期間 | 2007年 5月31日~2008年 5月12日 | 14,851,159,457 | 4,423,940,570 | 10,427,218,887 |
第2計算期間 | 2008年 5月13日~2009年 5月11日 | 757,224,710 | 2,233,446,320 | 8,950,997,277 |
第3計算期間 | 2009年 5月12日~2010年 5月10日 | 3,026,980,086 | 2,687,133,752 | 9,290,843,611 |
第4計算期間 | 2010年 5月11日~2011年 5月10日 | 376,307,743 | 2,008,066,426 | 7,659,084,928 |
第5計算期間 | 2011年 5月11日~2012年 5月10日 | 286,561,250 | 855,894,886 | 7,089,751,292 |
第6計算期間 | 2012年 5月11日~2013年 5月10日 | 253,237,646 | 1,405,773,601 | 5,937,215,337 |
第7計算期間 | 2013年 5月11日~2014年 5月12日 | 120,107,367 | 1,475,669,194 | 4,581,653,510 |
第8計算期間 | 2014年 5月13日~2015年 5月11日 | 182,581,218 | 1,352,112,622 | 3,412,122,106 |
第9計算期間 | 2015年 5月12日~2016年 5月10日 | 136,143,213 | 560,367,307 | 2,987,898,012 |
第10計算期間 | 2016年 5月11日~2017年 5月10日 | 139,366,997 | 357,666,726 | 2,769,598,283 |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資証券 | ルクセンブルク | 4,422,837,851 | 99.43 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,457,093 | 0.57 |
合計(純資産総額) | 4,448,294,944 | 100.00 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア(除く日本) エクイティ クラスJ1C | 1,473,904.468 | 1,536.79 | 2,265,090,491 | 1,575.07 | 2,321,513,322 | 52.19 |
ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア(除く日本) スモーラー・カンパニーズ クラスJ1C | 1,658,000 | 1,268.27 | 2,102,796,302 | 1,267.38 | 2,101,324,529 | 47.24 |
ロ.種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 99.43 |
合計 | 99.43 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。