有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	253,237,646	1,405,773,601	5,937,215,337
第7計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	120,107,367	1,475,669,194	4,581,653,510
第8計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	182,581,218	1,352,112,622	3,412,122,106
第9計算期間	2015年 5月12日～2016年 5月10日	136,143,213	560,367,307	2,987,898,012
第10計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	139,366,997	357,666,726	2,769,598,283
第11計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	712,893,184	1,119,496,182	2,362,995,285
第12計算期間	2018年 5月11日～2019年 5月10日	134,707,950	406,257,302	2,091,445,933
第13計算期間	2019年 5月11日～2020年 5月11日	49,961,973	233,228,568	1,908,179,338
第14計算期間	2020年 5月12日～2021年 5月10日	102,078,540	416,229,409	1,594,028,469
第15計算期間	2021年 5月11日～2022年 5月10日	239,817,652	223,578,312	1,610,267,809

 
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,764,623,806	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,786,170	2.15
合計(純資産総額)		2,825,409,976	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア(除く日本) エクイティ クラスJ1C	683,304.468	2,086.61	1,425,795,230	2,172.13	1,484,228,743	52.53
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア(除く日本) スモーラー・カンパニーズ クラスJ1C	746,000	1,697.62	1,266,430,943	1,716.34	1,280,395,063	45.32

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合計	97.85

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。