有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	182,581,218	1,352,112,622	3,412,122,106
第9計算期間	2015年 5月12日～2016年 5月10日	136,143,213	560,367,307	2,987,898,012
第10計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	139,366,997	357,666,726	2,769,598,283
第11計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	712,893,184	1,119,496,182	2,362,995,285
第12計算期間	2018年 5月11日～2019年 5月10日	134,707,950	406,257,302	2,091,445,933
第13計算期間	2019年 5月11日～2020年 5月11日	49,961,973	233,228,568	1,908,179,338
第14計算期間	2020年 5月12日～2021年 5月10日	102,078,540	416,229,409	1,594,028,469
第15計算期間	2021年 5月11日～2022年 5月10日	239,817,652	223,578,312	1,610,267,809
第16計算期間	2022年 5月11日～2023年 5月10日	43,535,464	265,465,093	1,388,338,180
第17計算期間	2023年 5月11日～2024年 5月10日	41,525,605	171,134,908	1,258,728,877

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,710,831,503	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,600,456	1.30
合計(純資産総額)		2,746,431,959	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア(除く日本) エクイティ クラスJ1C	601,304.468	2,679.00	1,610,894,716	2,706.42	1,627,388,197	59.25
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア(除く日本) スモーラー・カンパニーズ クラスJ1C	455,000	2,328.68	1,059,552,212	2,381.19	1,083,443,306	39.45

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。