- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成26年 5月13日 至 平成27年 5月11日 | 第9期 自 平成27年 5月12日 至 平成28年 5月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,258,670,059 | △933,032,840 |
| 営業収益合計 | 1,258,670,059 | △933,032,840 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,243,331 | 892,053 |
| 委託者報酬 | 53,877,811 | 38,655,429 |
| その他費用 | 1,837,933 | 1,810,933 |
| 営業費用合計 | 56,959,075 | 41,358,415 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,201,710,984 | △974,391,255 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,201,710,984 | △974,391,255 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,201,710,984 | △974,391,255 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 239,523,258 | △62,733,423 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △942,889,515 | 185,900,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,611,045 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,611,045 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,644,917 | 32,451,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 30,256,451 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,644,917 | 2,195,115 |
| 分配金 | 102,363,663 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,900,676 | △758,208,722 |
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