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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/08/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自 2022年5月11日至 2023年5月10日	第17期自 2023年5月11日至 2024年5月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△37,418,898	470,882,649
	営業収益合計	△37,418,898	470,882,649
営業費用
	受託者報酬	595,465	569,392
	委託者報酬	25,802,985	24,673,477
	その他費用	1,249,811	1,445,204
	営業費用合計	27,648,261	26,688,073
営業利益又は営業損失(△)		△65,067,159	444,194,576
経常利益又は経常損失(△)		△65,067,159	444,194,576
当期純利益又は当期純損失(△)		△65,067,159	444,194,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,402,924	23,933,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)		350,596,162	217,881,404
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,432,158	9,843,341
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,432,158	9,843,341
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,715,918	27,027,567
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,715,918	27,027,567
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		27,766,763	25,174,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)		217,881,404	595,783,211

開示資料

決算

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