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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/11-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2023年5月11日至 2024年5月10日	第18期自 2024年5月11日至 2025年5月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	470,882,649	△48,955,659
	営業収益合計	470,882,649	△48,955,659
営業費用
	受託者報酬	569,392	619,337
	委託者報酬	24,673,477	26,837,821
	その他費用	1,445,204	1,275,527
	営業費用合計	26,688,073	28,732,685
営業利益又は営業損失(△)		444,194,576	△77,688,344
経常利益又は経常損失(△)		444,194,576	△77,688,344
当期純利益又は当期純損失(△)		444,194,576	△77,688,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,933,966	164,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)		217,881,404	595,783,211
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,843,341	30,823,953
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,843,341	30,823,953
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,027,567	44,196,310
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,027,567	44,196,310
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		25,174,577	24,552,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)		595,783,211	480,005,533

開示資料

決算

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